鵬華權(quán)益基金跑輸滬深300指數(shù) 創(chuàng)新未來基金領(lǐng)跌

螞蟻戰(zhàn)略配售退出后，歷時半年，5只創(chuàng)新未來基金業(yè)績表現(xiàn)不一。雖然鵬華基金相關(guān)負(fù)責(zé)人表示公司及基金經(jīng)理王宗合都沒有退出內(nèi)部持倉，但截至7月13日，“鵬華創(chuàng)新未來18個月封閉混合”仍以成立來-5.38%的收益率領(lǐng)跌5只創(chuàng)新未來基金。

而另一邊，鵬華股票基金、混合基金平均收益近5年跑輸同類平均。如何在居民日益增長的投資需求下抓住業(yè)績翻身機(jī)會，保住“老十家”基金公司地位，是鵬華基金目前亟待解決的問題。

權(quán)益基金近5年跑輸

作為“老十家”基金公司，鵬華基金成立于1998年12月22日，注冊資本15000萬元，業(yè)務(wù)范圍包括基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。

鵬華基金作為中外合資企業(yè)，目前的股東由國信證券股份有限公司、意大利歐利盛資本資產(chǎn)管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)和深圳市北融信投資發(fā)展有限公司組成，持股比分別為50%、49%、1%。

截至2021年7月13日，鵬華基金管理資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到6741.75億元，旗下共有基金346只，基金經(jīng)理57人，平均每位基金經(jīng)理約管理6只基金。

2020年報顯示，鵬華基金總資產(chǎn)55.04億元，較上年度增長了12.8億元;實現(xiàn)營業(yè)收入30.65億元，同比增長38.96%;凈利潤為5.89億元，同比增長3966.81萬元，7.22%的同比增幅遠(yuǎn)低于排名相近的基金公司。

特別是近幾個月，隨著股市反彈，不少基金創(chuàng)下歷史新高，但鵬華股票型、混合型基金平均收益依舊延續(xù)此前“頹勢”。

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，鵬華股票型基金近6個月、近1年、近3年、近5年的平均收益率為1.52%、14.19%、78.78%、81.18%，均低于同類平均的3.79%、15.93%、84.41%、86.05%。

與公司排名相近的工銀瑞信基金和銀華基金的股票型基金近1年、近3年、近5年的平均收益率分別為21.15%、124.84%、135.22%和20.08%、114.26%、107.87%，領(lǐng)先鵬華基金不少。

同樣鵬華混合基金近6個月、近1年、近3年、近5年的平均收益率為0.41%、13.86%、65.05%、73.43%，均低于同類平均。

業(yè)績表現(xiàn)不佳對基金規(guī)模的影響是直觀的，鵬華基金近5年來的基金規(guī)模增速遠(yuǎn)低于排名相近的基金公司，特別是在今年一季度股市震蕩回調(diào)中，鵬華股票型基金規(guī)模縮減了17.79億元，混合型基金大大縮減97.15億元，后續(xù)略有回升。

而鵬華股票基金、混合基金近5年跑輸同類平均，是在總經(jīng)理鄧召明任期內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)。

今年以來，鵬華已有2位基金經(jīng)理離職，特別是4月底原總裁助理、研究部總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)冀洪濤“跳槽”紅土創(chuàng)新基金,對鵬華基金的投研團(tuán)隊來說是不小打擊。加之當(dāng)家基金經(jīng)理王宗合、梁浩或業(yè)績不佳，或管理規(guī)模縮水，難顯投資號召力。

目前，如何實現(xiàn)業(yè)績、規(guī)模雙提升，保住“老十家”基金公司地位，是管理層和整個鵬華基金亟待解決的問題。

值得注意的是，鵬華基金的董事長何如，還同時擔(dān)任公司大股東國信證券的董事長，兼任中國證券業(yè)協(xié)會副會長、上海證券交易所理事、深圳市證券業(yè)協(xié)會會長。除此之外，鵬華基金的董事周中國、鄧召明，監(jiān)事陳冰均有國信背景。

創(chuàng)新未來基金領(lǐng)跌

失去螞蟻光環(huán)，早在今年基金上市時安排的一個月“退出期”內(nèi)，“鵬華創(chuàng)新未來18個月封閉混合”減少了60.49萬戶。

截至2021年1月14日，該基金總份額為7644029297.33份，其中場內(nèi)份額2775719份，場內(nèi)并無機(jī)構(gòu)投資者持有基金份額。

據(jù)基金銷售平臺最新數(shù)據(jù)顯示，“鵬華創(chuàng)新未來18個月封閉混合”內(nèi)部機(jī)構(gòu)持有比例為0.00%，不少投資者猜測鵬華基金方面和基金經(jīng)理王宗合已將所持份額轉(zhuǎn)手。

對此，鵬華基金回復(fù)《華夏時報》記者稱：“我們公司內(nèi)部持倉和王宗合所持份額都沒退出，1月14日的上市披露公告是不披露內(nèi)部持倉信息的，不披露不代表退出。”

此前“鵬華創(chuàng)新未來18個月封閉混合”上市公告顯示，基金管理人的從業(yè)人員持有該基金份額總量為13315227.77份，占該基金總份額的比例為 0.17%。其中，基金管理人、高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量6029085.1份。基金經(jīng)理王宗合持有該基金份額總量為 3000158.31 份。

相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，因為退出時間是2020年11月24日-12月22日，其他時間沒有任何退出的手段，退出與否的情況以2020年報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

今年3月30日公布的“鵬華創(chuàng)新未來18個月封閉混合”2020年報數(shù)據(jù)顯示，截至報告期末，基金管理人所有從業(yè)人員持有該基金份額總數(shù)為12505596.39份，占基金總份額比的0.1636%。

截至7月13日，“鵬華創(chuàng)新未來18個月封閉混合” 領(lǐng)跌5只創(chuàng)新未來基金,以成立來-5.38%、近6個月-11.96%、近1個月-1.61%的收益率，跑輸同類平均，近4個月更是跑輸滬深300指數(shù)。

其基金經(jīng)理王宗合同時在管的其他10只基金(AC份額合并計算)近6個月的收益有9只都為負(fù)值，最低-11.96%，涉及“鵬華匠心精選混合A/C”、“鵬華精選回報三年定開混合”、“鵬華精選共贏兩年持有期混合”等。

鵬華的投研實力和基金經(jīng)理的投資策略是否對基金業(yè)績不佳負(fù)有主要責(zé)任，以及王宗合同時管理持倉不同的多只基金，如何協(xié)調(diào)好各只基金的操盤等問題，都是投資者迫切關(guān)注的。

對此，《華夏時報》記者就相關(guān)問題向鵬華基金兩次發(fā)去采訪函，對方媒體對接負(fù)責(zé)人表示：“采訪函收到了，相關(guān)問題已經(jīng)轉(zhuǎn)基金經(jīng)理，暫時還未收到回復(fù)。”記者 包雨珊 陳鋒 北京報道

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