半導體板塊再度爆發！醫美概念再度活躍

近日表現活躍的半導體板塊21日盤中再度走強，截至發稿，上海貝嶺、博通集成、中環股份等漲停，上海新陽、富滿電子漲幅超8%，新潔能、樂鑫科技漲幅超5%。值得注意的是，上海貝嶺已連續三個交易日漲停。

國海證券指出，全球半導體行業景氣度仍在持續上行，受益于芯片供不應求，全球各地晶圓廠產能正在加速擴充，根據SEMI預測，全球8英寸晶圓廠數量預計將從2020年的212個增加到2022年的222個，12英寸晶圓廠的數量預計將從2020年的129個增加到2022年的149個。晶圓產線建設周期較長且成本高昂，其中約80%的成本將用于購置設備，因此半導體設備支出對于行業景氣走勢的判斷具備先導性。

該機構認為，芯片缺貨背景下產能不斷擴充是定局，全球晶圓廠資本開支正持續擴張，半導體設備和材料是國內半導體發展基石，核心公司將會充分受益于國產替代全面提速。重點推薦：(1)半導體設備和材料，半導體產業鏈上游的核心設備和材料是產能擴張的基礎，同時行業壁壘較高，格局良好，業績增長確定性高，重點公司：華峰測控、雅克科技、北方華創、中微公司等;(2)晶圓代工廠或者IDM，缺貨背景下產能為王，重點公司：中芯國際、華虹半導體等;(3)汽車半導體(包括功率半導體)，汽車“三化”趨勢明顯，芯片緊缺加速國產化進程，重點公司：斯達半導、北京君正、韋爾股份、華潤微、捷捷微電、新潔能等;(4)具備核心競爭力的大IC設計公司，能夠獲取更多產能，抬升市場份額，重點公司：卓勝微、韋爾股份、北京君正、圣邦股份、思瑞浦，受益標的：晶豐明源等。

鋼鐵板塊盤中拉升走高 鞍鋼股份、西寧特鋼漲停

鋼鐵板塊21日盤中大幅拉升，截至發稿，鞍鋼股份、西寧特鋼漲停，賽福天、甬金股份、馬鋼股份、重慶鋼鐵、本鋼板材等漲幅超5%。

消息面上，西寧特鋼6月20日晚間公告稱，根據控股股東西鋼集團通知，西鋼集團籌劃的引進戰略投資者，同步實施退城環保搬遷工作。西鋼集團籌劃的引進戰略投資者事項可能導致公司實際控制人發生變更，由于該事項尚處于籌劃階段，有關方案尚未確定，后續亦需獲得相關主管部門履行決策審批程序。

國泰君安證券指出，隨著鞍鋼等公司發布中報業績預告，鋼鐵二季度業績超出市場之前預期，板塊業績優、估值低以及競爭格局持續改善，當前行業淡季是較好的布局時期。隨著業績釋放，鋼鐵板塊逐步進入配置窗口。繼續推薦板材三大龍頭華菱鋼鐵、寶鋼股份、新鋼股份，受益南鋼股份;螺紋三小龍方大特鋼、三鋼閩光、韶鋼松山。從電爐鋼占比上升的角度，推薦成長股方大炭素。同時推薦特鋼標的甬金股份、廣大特材、中信特鋼、撫順特鋼、永興材料、久立特材。

醫美概念再度活躍 朗姿股份漲逾8% 愛美客漲幅超5%

醫美概念21日盤中再度活躍，截至發稿，哈三聯漲停，朗姿股份漲逾8%，江蘇吳中、開能健康、拉芳家化等漲幅超6%，宜華健康、金發拉比、愛美客、華熙生物、昊海生科等漲幅超5%。

消息面上，近日，國家衛健委、網信辦、公安部、海關總署、市場監管局、郵政局、藥監局、中醫藥局八部門聯合發布《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》，決定于2021年6月-12月聯合開展相關整治工作。整治包含四方面內容：(1)嚴厲打擊非法開展醫美相關活動;(2)嚴格規范醫美服務行為;(3)嚴厲打擊非法制售藥品醫療器械行為;(4)嚴肅查處違法廣告和互聯網信息。

對此，中信證券指出，整治短期或將影響一部分需求，但經過動態再平衡后，市場需求將轉移至正品行貨、正規的醫美終端;醫美事故、糾紛減少，公眾的信任度增加，必將促進全市場的需求擴容，利好全行業。醫美行業快速擴容且監管整治助力“良幣驅逐劣幣”，繼續推薦醫美生物材料龍頭愛美客、華熙生物，關注昊海生科、華東醫藥、四環醫藥、復銳醫療科技、奇致激光，此外政策利好海外公司ABBVIE(ABBV.N，喬雅登、Botox所屬Allergan的母公司);推薦由醫美社區到醫美生態的新氧(SY.O);關注醫美終端朗姿股份、華韓整形、奧園美谷、蘇寧環球、瑞麗醫美(02135.HK)、醫美國際(AIH.O)等，同時建議關注醫美終端里的兩大未上市龍頭企業美萊整形和藝星整形。

科技股行情能走多遠？關鍵因素是要出“爆款”

上周A股市場呈先抑后揚走勢，在周三出現較大回撤后，創業板指連續兩天上漲收復失地，科創50指數累計上漲逾4%，以半導體為首的科技股表現搶眼。

本輪科技股行情能否延續?機構觀點分析認為，本輪科技股行情尚未形成以點帶面格局，因此科技股走勢預計將逐步分化。景氣程度較好、新產品預期較強的分支有望持續跑贏大盤。

方正證券判斷，短期科技股仍將受益于流動性和政策兩方面的催化因素，但持續的科技股行情通常需要重量級的應用或者產品。當前，A股尚未形成以點帶面的格局，因此科技股走勢將逐步分化。景氣程度較好、新產品預期較強的分支有望持續跑贏大盤?？呻A段性關注智能汽車、半導體、新能源以及國防軍工等方向。

MCU控制芯片最為緊缺 產業賽道持續繁榮(附股)

據媒體報道，在6月19日舉行的2021中國汽車論壇上，中國汽車工業協會總工程師、副秘書長葉盛基介紹稱，當前，我國各類芯片中MCU控制芯片最為緊缺，國內MCU控制芯片企業最為薄弱。截至目前，中國半導體自給率為15%，其中汽車芯片自給率不足5%。

MCU產品的正常交貨期在8-10周左右，而目前包括英飛凌、恩智浦、意法半導體等在內的國際大廠均出現交期延長的情況，交期最多延長4倍。缺貨狀況下MCU渠道市場價格飛漲，以意法半導體為例，爆款型號的渠道價格較2019年漲幅近12倍。

東方證券電子行業研究指出，受益中國終端制造，中國MCU市場規模增長速度超過國外，但是市場份額被海外半導體大廠占據，國產滲透率低。受益多重利好：1)政策層面給予多重利好，國內融資也變得相對容易;2)應用終端制造在國內，MCU應用“定義權”在中國，同時國內晶圓代工也越來越成熟;3)過去近十年，外資MCU廠商在國內的發展，為國內培養了大量人才。國內廠商近幾年發展迅速，已經在特定細分領域實現了突破，在多個細分領域完成中低端產品的滲透，未來中國MCU廠商有望走向全面崛起。

6·18寵物消費大幅增長 機構預計寵物市場將達到5928億(附股)

據央視財經報道，“6·18”預售前兩天，寵物食品、寵物用品迎來爆發式增長，參與用戶數同比增長3.5倍。6月1日零點，開場僅15分鐘，寵物智能用品成交額同比增長30倍，寵物零食成交額同比增長28倍。

艾媒咨詢數據顯示，2015-2020年中國寵物市場規模呈持續增長態勢，2020年市場規模為2953億元，同比增長33.5%，隨著社會發展使得養寵觀念不斷推廣普及，市場的規?；l展使得寵物市場延伸服務不斷完善，寵物市場發展前景較為樂觀，預計到2023年，中國寵物行業市場規模將達到5928億元。

多家機構看好寵物未來發展趨勢。華安證券指出，過去十年，寵物行業年復合增長率逾20%，寵物市場貓犬全生命周期存在多重需求。犬經濟價值在一線城市平均超5000元，疊加醫療服務等，一年支出超2萬塊，寵物食品、用品、生育、洗澡、美容、保險、培訓、服裝、醫療、體重管理、殯葬等細分領域存在著重大機遇。

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