全球播報(bào):反彈預(yù)期

冰點(diǎn)后是反彈預(yù)期，連續(xù)冰點(diǎn)后的反彈預(yù)期更強(qiáng)。盤后我回看了漲跌家數(shù)的數(shù)據(jù)，上一次連續(xù)兩日冰點(diǎn)（上漲家數(shù)低于1000家），還要回溯到去年9月。

[淘股吧]

指數(shù)繼續(xù)下跌空間不大，為了更好的給大家信心，我再貼一張那個(gè)好久沒(méi)貼的圖。

【資料圖】

本輪指數(shù)見(jiàn)底以來(lái)，8個(gè)多月中，指數(shù)超跌只出現(xiàn)過(guò)三次，每次都誕生了一波行情。最近的這次超跌是5月底，雖然后期指數(shù)漲幅不大，但是卻共振出CPO的爆發(fā)式行情。今天，指標(biāo)距離超跌區(qū)域僅一步之遙，并且大盤距離下方缺口也不足一個(gè)點(diǎn)。所以，明天慣性探底補(bǔ)缺，指標(biāo)超跌后，這里大概率就是一波行情的啟動(dòng)點(diǎn)。

指數(shù)近期一波下跌，昆侖的減持只是背黑鍋，CPO本身調(diào)整預(yù)期、匯率走弱、外圍利空、國(guó)內(nèi)紓困政策低于預(yù)期都是綜合原因，今晚單獨(dú)提一下另一個(gè)特殊的原因：機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)。

前段時(shí)間很多人應(yīng)該都聽(tīng)說(shuō)過(guò)：機(jī)構(gòu)割新能源追人工智能。監(jiān)管對(duì)機(jī)構(gòu)的配置是有嚴(yán)格要求的，尤其是新能源風(fēng)格的產(chǎn)品，不能“風(fēng)格漂移”跨界投資。現(xiàn)在適逢2季度的數(shù)據(jù)結(jié)算尾聲，很多機(jī)構(gòu)把智能持倉(cāng)拋出，回購(gòu)新能源。所以盤中大家發(fā)現(xiàn)，好像新能源“又行了”。

我個(gè)人認(rèn)為，這只是短期的應(yīng)急之舉。一方面是短期大漲的CPO分支需要調(diào)整，切換到新的分支開(kāi)啟輪動(dòng)。另一方面是被動(dòng)調(diào)倉(cāng)所致。人工智能的調(diào)整只是短期的，行情距離結(jié)束還有很長(zhǎng)一段距離。7月后，資金該回來(lái)還是會(huì)回來(lái)。

新的方向，還是人工智能的范疇，各種AI+，比如近期我關(guān)注的智能駕駛等。7月是中報(bào)陸續(xù)公布的日子，以之前的經(jīng)驗(yàn)看，已公布中報(bào)的標(biāo)的確定性高，資金更偏好這一類。所以，接下來(lái)的行情是：AI+業(yè)績(jī)+某一個(gè)分支。AI是核心，業(yè)績(jī)是暗線。

目前，先處理好老周期的套利標(biāo)的。今天，太辰光相對(duì)抗跌，接下來(lái)的修復(fù)預(yù)期，就是兌現(xiàn)的時(shí)候。今天早盤在盤前我已提示：開(kāi)盤立即修復(fù)就降倉(cāng)，慣性殺跌可持股不動(dòng)或加倉(cāng)。

從實(shí)際走勢(shì)看，太辰光先沖高回落，再探底回升，走勢(shì)特征和盤前預(yù)期一致。早盤的急拉速度太快我只出了一小部分，大部分都沒(méi)動(dòng)。有些讀者手速快，賣的很好。今天是冰點(diǎn)，可以繼續(xù)持倉(cāng)，修復(fù)日全部?jī)冬F(xiàn)。

新的方向，從19號(hào)太辰光階段高點(diǎn)統(tǒng)計(jì)以來(lái)，階段領(lǐng)漲股見(jiàn)上圖。除去北交所，除去新時(shí)達(dá)（啟動(dòng)時(shí)機(jī)不對(duì)，偏離值空間也不夠）。剩下的沒(méi)有清晰的標(biāo)的。奧聯(lián)電子相對(duì)走勢(shì)較好。

成交金額前排中，唯二紅盤的兩支都是汽車方向，由此衍生出的減速器和智能駕駛重點(diǎn)關(guān)注。具體參與的節(jié)點(diǎn)可以等指數(shù)共振時(shí)做半路。

明天很重要，新周期在明天是最有可能顯露出方向。分時(shí)領(lǐng)漲（選強(qiáng)），成交金額排行的個(gè)股表現(xiàn)（選方向）是兩個(gè)最重要的參考數(shù)據(jù)。

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