2020年7月14日基金分紅公告一覽表

2020-07-14 10:49:49 南方財富網

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2020基金分紅公告一覽表7月14日

序號	基金代碼	基金簡稱	權益登記日	除息日	單位派息	本年分紅次數	期間累計分紅	基金管理人
1	166024	中歐恒利三年定期開放混合	2020-7-16	2020-7-16	0.0247	1	0.0247	中歐基金
2	160523	博時安豐18個月定開債(LOF)C	2020-7-15	2020-7-15	0.016	3	0.063	博時基金
3	160515	博時安豐18個月定開債(LOF)A	2020-7-15	2020-7-15	0.017	3	0.068	博時基金
4	519322	浦銀安盛盛元定開債券A	2020-7-15	2020-7-15	0.054	1	0.054	浦銀安盛基金
5	519323	浦銀安盛盛元定開債券C	2020-7-15	2020-7-15	0.05	1	0.05	浦銀安盛基金
6	6973	太平睿盈混合A	2020-7-15	2020-7-15	0.046	1	0.046	太平基金
7	7669	太平睿盈混合C	2020-7-15	2020-7-15	0.046	1	0.046	太平基金
8	7777	中郵研究精選混合	2020-7-14	2020-7-14	0.2917	1	0.2917	中郵基金
9	8770	東方紅安鑫甄選一年持有混合	2020-7-14	2020-7-14	0.001	1	0.001	東方紅資管
10	8990	東方紅匠心甄選一年持有混合	2020-7-14	2020-7-14	0.005	1	0.005	東方紅資管
11	6587	南方優享分紅靈活配置混合C	2020-7-14	2020-7-14	0.15	1	0.15	南方基金
12	6581	建信優享穩健養老目標一年持有期混合(FOF)	2020-7-14	2020-7-10	0.0108	3	0.0229	建信基金
13	6904	泰康產業升級混合A	2020-7-14	2020-7-14	0.0812	1	0.0812	泰康資產
14	6905	泰康產業升級混合C	2020-7-14	2020-7-14	0.0804	1	0.0804	泰康資產
15	166904	民生加銀平穩添利債券A	2020-7-14	2020-7-14	0.015	3	0.05	民生加銀基金
16	166905	民生加銀平穩添利債券C	2020-7-14	2020-7-14	0.015	3	0.05	民生加銀基金
17	69	國投瑞銀中高等級債券A	2020-7-14	2020-7-14	0.005	7	0.042	國投瑞銀基金
18	70	國投瑞銀中高等級債券C	2020-7-14	2020-7-14	0.005	7	0.041	國投瑞銀基金
19	256	上投摩根紅利回報混合A	2020-7-14	2020-7-14	0.02	2	0.033	上投摩根基金
20	160131	南方聚利1年定期A(LOF)	2020-7-14	2020-7-14	0.017	3	0.039	南方基金
21	377	上投摩根雙債增利A	2020-7-14	2020-7-14	0.014	2	0.03	上投摩根基金
22	378	上投摩根雙債增利C	2020-7-14	2020-7-14	0.009	2	0.017	上投摩根基金
23	563	南方通利A	2020-7-14	2020-7-14	0.015	3	0.038	南方基金
24	564	南方通利C	2020-7-14	2020-7-14	0.015	3	0.036	南方基金
25	839	上投摩根純債豐利債券A	2020-7-14	2020-7-14	0.01	3	0.031	上投摩根基金
26	840	上投摩根純債豐利債券C	2020-7-14	2020-7-14	0.01	3	0.031	上投摩根基金
27	160134	南方聚利1年定期C	2020-7-14	2020-7-14	0.015	3	0.036	南方基金
28	887	上投摩根穩進回報混合	2020-7-14	2020-7-14	0.016	3	0.045	上投摩根基金
29	2073	圓信永豐興融A	2020-7-14	2020-7-14	0.05	1	0.05	圓信永豐基金
30	2074	圓信永豐興融C	2020-7-14	2020-7-14	0.05	1	0.05	圓信永豐基金
31	720003	財通收益增強債券A	2020-7-14	2020-7-14	0.048	1	0.048	財通基金
32	960002	華夏回報H	2020-7-14	2020-7-14	0.03	7	0.15	華夏基金
33	2436	上投摩根紅利回報混合C	2020-7-14	2020-7-14	0.013	2	0.022	上投摩根基金
34	2486	上銀慧添利債券	2020-7-14	2020-7-14	0.038	2	0.045	上銀基金
35	1947	上投摩根安鑫回報混合A	2020-7-14	2020-7-14	0.005	3	0.022	上投摩根基金
36	2845	上投摩根安鑫回報混合C	2020-7-14	2020-7-14	0.004	3	0.014	上投摩根基金
37	2001	華夏回報A	2020-7-14	2020-7-14	0.03	7	0.15	華夏基金
38	2021	華夏回報二號	2020-7-14	2020-7-14	0.03	8	0.135	華夏基金
39	160128	南方金利定期開放債券A	2020-7-14	2020-7-14	0.01	3	0.05	南方基金
40	160129	南方金利定期開放債券C	2020-7-14	2020-7-14	0.01	3	0.048	南方基金
41	370021	上投摩根分紅添利債券A	2020-7-14	2020-7-14	0.011	2	0.022	上投摩根基金
42	370022	上投摩根分紅添利債券B	2020-7-14	2020-7-14	0.01	2	0.02	上投摩根基金
43	166902	民生加銀平穩增利債券A	2020-7-14	2020-7-14	0.01	3	0.025	民生加銀基金
44	166903	民生加銀平穩增利債券C	2020-7-14	2020-7-14	0.01	3	0.025	民生加銀基金
45	3259	博時聚利純債債券	2020-7-14	2020-7-14	0.0493	2	0.1013	博時基金
46	5123	南方優享分紅靈活配置混合A	2020-7-14	2020-7-14	0.15	1	0.15	南方基金
47	3204	財通收益增強債券C	2020-7-14	2020-7-14	0.048	1	0.048	財通基金
48	5589	長信企業精選兩年定期開放靈活混合	2020-7-14	2020-7-14	0.08	3	0.24	長信基金

標簽：基金分紅

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