長白山: 關于長白山旅游股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審計報告|全球簡訊

????????????關于長白山旅游股份有限公司

????非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況

(資料圖片)

?????????????匯總表的專項審計報告

目?錄

附表

????????????????????????????關于長白山旅游股份有限公司

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非經營性資金占???資金占用方???????????????????????????????????????????占用資金??????????????????????????????占用形成

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其他關聯資金往???資金往來方????往來方與上市?????????????????????????????????往來資金??????????????????????????????往來形成

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大股東及其附屬???吉林省長白山???控股股東?????應收賬款????4,529.76??????32.05??????????????2,002.29????2,559.52???管理費收???經營性往

企業????????開發建設（集????????????????????????????????????????????????????????????????????????????入、溫泉???來

團）有限責任??????????????????????????????????????????????????????????????水收入、

公司??????????????????????????????????????????????????????????????????供?熱?收

????????????????????????????????????????????????????????????????????入、客房

????????????????????????????????????????????????????????????????????收入

?????????控股股東?????應收賬款???150.00???800.00???198.18???????751.82??????景區門票????經營性往

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來

吉林省長白山???控股股東、實???預付款項?????0.13????12.91????12.92????????????0.13???物業費?????經營性往

物業管理有限???際控制人的附?????????????????????????????????????????????????????????????來

公司???????屬企業受

延邊長白山和???控股股東、實???應收賬款???162.49?????????????????????162.49??????????包?車?收???經營性往

平滑雪場有限???際控制人的附?????????????????????????????????????????????????????入?、?油???來

責任公司?????屬企業????????????????????????????????????????????????????????款、資產

????????????????????????????????????????????????????????????????????轉讓

長白山景區管???控股股東、實???應收賬款???361.43???194.67????59.61???????496.50??????管理費、????經營性往

理有限公司????際控制人的附?????????????????????????????????????????????????????配?件?銷???來

?????????屬企業????????????????????????????????????????????????????????售?、?油

????????????????????????????????????????????????????????????????????款、資產

????????????????????????????????????????????????????????????????????轉讓、溫

????????????????????????????????????????????????????????????????????泉?水?收

????????????????????????????????????????????????????????????????????入、供熱

????????????????????????????????????????????????????????????????????收入

長白山保護開???控股股東、實???其他應收????86.83???908.79???898.02????????97.60??????車票清分????經營性往

發區智慧數字???際控制人的附???款?????????????????????????????????????????????????????????來

文旅科技有限???屬企業

公司???????控股股東、實???應收賬款??????????????0.29?????0.29????????????0.01???包?車?收???經營性往

?????????際控制人的附?????????????????????????????????????????????????????入、物資????來

?????????屬企業????????????????????????????????????????????????????????銷售、團

????????????????????????????????????????????????????????????????????服務

吉林省長天文???控股股東、實???預付款項?????????????2.86??????2.62????????????0.24???租金??????經營性往

化項目開發有???際控制人的附?????????????????????????????????????????????????????????????來

限公司??????屬企業

吉林省長網信???控股股東、實???其他應收?????????????0.03??????0.03???????????????????車票清分????經營性往

息網絡技術有???際控制人的附???款?????????????????????????????????????????????????????????來

限公司??????屬企業

上市公司的子公???吉林省天池企???上市公司的附???其他應收???870.00????????????870.00????????????資金拆借???非經營性

司及其附屬企業???業管理咨詢有???屬企業??????款?????????????????????????????????????????????????往來

??????????限公司

??????????吉林省天池酒???上市公司的附???其他應收????????????500.00????????????500.00???資金拆借???非經營性

??????????店管理有限責???屬企業??????款?????????????????????????????????????????????????往來

??????????任公司

??????????長白山保護開???上市公司的附???其他應收????????????138.97????????????138.97???資金拆借???非經營性

??????????發區智行旅游???屬企業??????款?????????????????????????????????????????????????往來

??????????交通服務有限

??????????公司

關聯自然人?????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

關聯自然人?????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

其他關聯方及其???吉林省露水河???其他關聯方????預付款項????21.35??????????????4.03????17.32???門票款????經營性往

附屬企業??????林業局?????????????????????????????????????????????????????????????????來

???????????????????其他關聯方????應收賬款?????2.40?????5.50?????6.30?????1.60???管理費收???經營性往

???????????????????????????????????????????????????????????????????????入、包車???來

???????????????????????????????????????????????????????????????????????收入

其他關聯方及其???吉林森工集團???其他關聯方????應收賬款?????????????48.58?????0.14????48.44???管理費收???經營性往

附屬企業??????長白山大廈有???????????????????????????????????????????????????????入、包車???來

??????????限責任公司????????????????????????????????????????????????????????收入、物

???????????????????????????????????????????????????????????????????????資銷售、

???????????????????????????????????????????????????????????????????????溫泉水收

???????????????????????????????????????????????????????????????????????入

???????????????????其他關聯方????其他應收?????????????25.00?????????????25.00???保證金????經營性往

????????????????????????????款?????????????????????????????????????????????????來

其他關聯方及其???長白山保護開???其他關聯方????應收賬款??????????????0.52?????0.52????????????物資銷售???經營性往

附屬企業??????發區傳奇文化??????????????????????????????????????????????????????????????來

??????????發展股份有限

??????????公司

其他關聯方及其???長白山旅游股???其他關聯方????應收賬款????????????142.35???142.35????????????物資銷售???經營性往

附屬企業??????份有限公司工??????????????????????????????????????????????????????????????來

??????????會委員會

其他關聯方及其???吉林省長白山???其他關聯方???應收賬款?????????????????16.89??????16.89??????????????物資銷售???經營性往

附屬企業??????開發建設（集?????????????????????????????????????????????????????????????????????來

??????????團）有限責任

??????????公司工會委員

??????????會

其他關聯方及其???吉林萬巷商業???其他關聯方???應收賬款??????????????????0.03???????0.03??????????????物資銷售???經營性往

附屬企業??????運營管理有限?????????????????????????????????????????????????????????????????????來

??????????公司工會委員

??????????會

其他關聯方及其???吉林長白山文???其他關聯方???應收賬款??????????????????0.26???????0.26??????????????物資銷售???經營性往

附屬企業??????旅投資有限公?????????????????????????????????????????????????????????????????????來

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??總計????????/?????????/??????/????6,184.39???2,829.72???4,214.48???4,799.63????/??????/

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